| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 958.00 | 4 580.00 | 113 378.00 | 117 958.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 254.00 | 176.00 | 1 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 047.00 | 5 834.00 | 1 138 213.00 | 1 144 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 657.00 | 5 834.00 | 1 244 823.00 | 1 250 657.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 394 412.00 | 351 564.00 | | 394 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | 42 848.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 585 018.00 | 581 412.00 | | 585 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 594.00 | 61 970.00 | | 59 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 502.00 | 473 298.00 | | 313 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 24 691.00 | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 543.00 | 89 426.00 | | 72 543.00 |
EA Autres dettes | 199 778.00 | 1 275.00 | | 199 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 805.00 | 650 660.00 | | 659 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 823.00 | 1 232 072.00 | | 1 244 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 552 061.00 | | 552 061.00 | 552 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 506.00 | | 552 506.00 | 552 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 119.00 | 8 020.00 | | 8 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 119.00 | 8 020.00 | | 8 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | 6 881.00 | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 539.00 | 632 977.00 | | 569 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 933.00 | 590 129.00 | | 565 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | 42 848.00 | | 3 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | 6 659.00 | | 2 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 502.00 | 500 777.00 | | 313 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 778.00 | 12 502.00 | | 199 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 593.00 | 32 595.00 | 26 998.00 | 59 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 793.00 | 75 293.00 | 6 500.00 | 81 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 805.00 | 632 807.00 | 26 998.00 | 659 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |