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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 958.00 | 4 580.00 | 113 378.00 | 117 958.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | 1 811.00 | 5 977.00 | 7 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 405.00 | 6 391.00 | 1 144 014.00 | 1 150 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BZ Autres créances | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 712.00 | 6 391.00 | 1 215 321.00 | 1 221 712.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 398 018.00 | 394 412.00 | | 398 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 516.00 | 3 606.00 | | -39 516.00 |
DL TOTAL (I) | 545 501.00 | 585 018.00 | | 545 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 774.00 | 59 594.00 | | 46 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 186.00 | 313 502.00 | | 335 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 14 389.00 | | 12 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 683.00 | 72 543.00 | | 85 683.00 |
EA Autres dettes | 189 778.00 | 199 778.00 | | 189 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 820.00 | 659 805.00 | | 669 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 321.00 | 1 244 823.00 | | 1 215 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 522 137.00 | | 522 137.00 | 522 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 837.00 | | 522 837.00 | 522 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 8 119.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 8 119.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 8 119.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | -933.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 807.00 | 569 539.00 | | 530 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 324.00 | 565 933.00 | | 570 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 516.00 | 3 606.00 | | -39 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 037.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 987.00 | 430.00 | 5 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 987.00 | 430.00 | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 186.00 | 335 186.00 | | 335 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774.00 | 25 027.00 | 21 747.00 | 46 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 797.00 | 62 297.00 | 6 500.00 | 68 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 820.00 | 648 073.00 | 21 747.00 | 669 820.00 |