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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 958.00 | 4 580.00 | 113 378.00 | 117 958.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 3 271.00 | 7 137.00 | 10 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 024.00 | 7 851.00 | 1 145 174.00 | 1 153 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 804.00 | 7 851.00 | 1 351 953.00 | 1 359 804.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 398 018.00 | 398 018.00 | | 398 018.00 |
DH Report à nouveau | -39 516.00 | | | -39 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | -39 516.00 | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 548 972.00 | 545 501.00 | | 548 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 740.00 | 46 774.00 | | 147 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 226.00 | 335 186.00 | | 335 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 12 398.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 619.00 | 85 683.00 | | 115 619.00 |
EA Autres dettes | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 981.00 | 669 820.00 | | 802 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 953.00 | 1 215 321.00 | | 1 351 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FG Production vendue services | 616 858.00 | | 616 858.00 | 616 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 091.00 | | 618 091.00 | 618 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 929.00 | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 929.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 565.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | -795.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 622.00 | 530 807.00 | | 646 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 152.00 | 570 324.00 | | 643 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471.00 | -39 516.00 | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 405.00 | | 2 619.00 | 1 150 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | | 2 619.00 | 7 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 659.00 | | | 976 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 391.00 | 1 460.00 | | 6 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 460.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 740.00 | 144 356.00 | 3 384.00 | 147 740.00 |
VI Groupe et associés | 335 226.00 | 335 226.00 | | 335 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 469.00 | 37 969.00 | 6 500.00 | 44 469.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 981.00 | 799 597.00 | 3 384.00 | 802 981.00 |