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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 500.00 | | 1 250 500.00 | 1 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171.00 | 6 621.00 | 2 549.00 | 9 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 28 569.00 | 13 299.00 | 41 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 699.00 | 35 191.00 | 1 266 508.00 | 1 301 699.00 |
BT Marchandises | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 903.00 | | 235 903.00 | 235 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 602.00 | 35 191.00 | 1 502 411.00 | 1 537 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 426.00 | 516 588.00 | | 551 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 458.00 | 84 838.00 | | 95 458.00 |
DL TOTAL (I) | 701 884.00 | 656 426.00 | | 701 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 677.00 | 771 455.00 | | 699 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 191.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 471.00 | 61 887.00 | | 58 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 207.00 | 47 379.00 | | 38 207.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 1 717.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 527.00 | 882 630.00 | | 800 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 411.00 | 1 539 056.00 | | 1 502 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 494.00 | 182 953.00 | | 173 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 057.00 | | 2 642.00 | 1 299 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 397.00 | | 2 642.00 | 48 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 292.00 | 2 899.00 | | 32 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 2 899.00 | | 32 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 677.00 | 72 644.00 | 376 582.00 | 699 677.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 442.00 | 15 442.00 | 160.00 | 15 442.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 527.00 | 173 494.00 | 376 582.00 | 800 527.00 |