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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 500.00 | | 1 250 500.00 | 1 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 942.00 | 36 892.00 | 11 050.00 | 47 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 776.00 | 38 902.00 | 11 874.00 | 50 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 888.00 | 75 795.00 | 1 275 094.00 | 1 350 888.00 |
BT Marchandises | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BZ Autres créances | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CF Disponibilités | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 057.00 | | 385 057.00 | 385 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 945.00 | 75 795.00 | 1 660 151.00 | 1 735 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 788 478.00 | 795 552.00 | | 788 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 583.00 | 172 927.00 | | 229 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 061.00 | 1 023 478.00 | | 1 073 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 799.00 | 479 105.00 | | 403 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | 11 058.00 | | 19 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 834.00 | 50 160.00 | | 113 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 419.00 | 60 177.00 | | 49 419.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 090.00 | 600 691.00 | | 587 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 151.00 | 1 624 169.00 | | 1 660 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 505.00 | 196 892.00 | | 259 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 507.00 | | 1 381.00 | 1 349 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 337.00 | | 1 381.00 | 97 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 223.00 | 10 571.00 | | 65 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 223.00 | 10 571.00 | | 65 223.00 |