| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 500.00 | | 1 250 500.00 | 1 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 571.00 | 12 880.00 | 31 691.00 | 44 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 31 376.00 | 10 492.00 | 41 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 509.00 | 44 256.00 | 1 294 253.00 | 1 338 509.00 |
BT Marchandises | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 540.00 | | 218 540.00 | 218 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 049.00 | 44 256.00 | 1 512 793.00 | 1 557 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 384.00 | 551 426.00 | | 634 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 188.00 | 95 458.00 | | 91 188.00 |
DL TOTAL (I) | 780 572.00 | 701 884.00 | | 780 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 033.00 | 699 677.00 | | 627 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | 520.00 | | 9 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 596.00 | 58 471.00 | | 53 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | 38 207.00 | | 41 444.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 3 651.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 222.00 | 800 527.00 | | 732 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 793.00 | 1 502 411.00 | | 1 512 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 710.00 | 173 494.00 | | 178 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 699.00 | | 36 810.00 | 1 301 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 039.00 | | 35 400.00 | 51 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 410.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 191.00 | 9 065.00 | | 35 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 9 065.00 | | 35 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 033.00 | 73 521.00 | 381 126.00 | 627 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 222.00 | 178 710.00 | 381 126.00 | 732 222.00 |