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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 500.00 | | 1 250 500.00 | 1 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 561.00 | 28 633.00 | 17 927.00 | 46 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 776.00 | 36 590.00 | 14 186.00 | 50 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 507.00 | 65 223.00 | 1 284 284.00 | 1 349 507.00 |
BT Marchandises | 145 731.00 | | 145 731.00 | 145 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 170 221.00 | | 170 221.00 | 170 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 885.00 | | 339 885.00 | 339 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 392.00 | 65 223.00 | 1 624 169.00 | 1 689 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 795 552.00 | 713 072.00 | | 795 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 927.00 | 112 480.00 | | 172 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 478.00 | 880 552.00 | | 1 023 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 105.00 | 553 512.00 | | 479 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 058.00 | 11 493.00 | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 297.00 | | 50 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | 27 301.00 | | 60 177.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 691.00 | 642 796.00 | | 600 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 169.00 | 1 523 348.00 | | 1 624 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 892.00 | 163 691.00 | | 196 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 467.00 | | 2 040.00 | 1 347 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 347.00 | | 1 990.00 | 95 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 50.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 898.00 | 10 325.00 | | 54 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | 10 325.00 | | 54 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 105.00 | 75 306.00 | 390 379.00 | 479 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 691.00 | 196 892.00 | 390 379.00 | 600 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 617.00 | 8 600.00 | | 8 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | 9 054.00 | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 19 870.00 | 29 903.00 | | 19 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223.00 | 2 586.00 | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | 10 404.00 | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 353.00 | 56 777.00 | | 66 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 642.00 | 41 876.00 | | 42 642.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 795.00 | 51 466.00 | | 35 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |