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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 500.00 | | 1 250 500.00 | 1 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 571.00 | 20 620.00 | 23 950.00 | 44 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 776.00 | 34 278.00 | 16 499.00 | 50 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 467.00 | 54 898.00 | 1 292 569.00 | 1 347 467.00 |
BT Marchandises | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 779.00 | | 230 779.00 | 230 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 246.00 | 54 898.00 | 1 523 348.00 | 1 578 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 072.00 | 634 384.00 | | 713 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 480.00 | 91 188.00 | | 112 480.00 |
DL TOTAL (I) | 880 552.00 | 780 572.00 | | 880 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 512.00 | 627 033.00 | | 553 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 493.00 | 9 957.00 | | 11 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 297.00 | 53 596.00 | | 50 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | 41 444.00 | | 27 301.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 796.00 | 732 222.00 | | 642 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 348.00 | 1 512 793.00 | | 1 523 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 691.00 | 178 710.00 | | 163 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 509.00 | | 8 958.00 | 1 338 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 439.00 | | 8 908.00 | 86 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 50.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 256.00 | 10 643.00 | | 44 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 10 643.00 | | 44 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 512.00 | 74 407.00 | 385 725.00 | 553 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 796.00 | 163 691.00 | 385 725.00 | 642 796.00 |