| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 2 338.00 | 5 446.00 | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 495.00 | 870 266.00 | 1 114 229.00 | 1 984 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 850.00 | 137 556.00 | 294 294.00 | 431 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 446.00 | 1 012 858.00 | 1 654 588.00 | 2 667 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 551.00 | 631.00 | 303 919.00 | 304 551.00 |
BT Marchandises | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 405.00 | 1 334.00 | 435 070.00 | 436 405.00 |
BZ Autres créances | 402 561.00 | | 402 561.00 | 402 561.00 |
CF Disponibilités | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 124.00 | 1 965.00 | 1 411 158.00 | 1 413 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 570.00 | 1 014 823.00 | 3 065 746.00 | 4 080 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 754.00 | 2 696.00 | 31 058.00 | 33 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 670 837.00 | 496 340.00 | | 670 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 549.00 | 174 497.00 | | 109 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 700.00 | 269 544.00 | | 304 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 087.00 | 1 160 381.00 | | 1 305 087.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 935.00 | 594 438.00 | | 977 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 120 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 427.00 | 224 695.00 | | 467 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | 36 451.00 | | 58 314.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 24 488.00 | | 15 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 659.00 | 1 000 074.00 | | 1 640 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 746.00 | 2 280 456.00 | | 3 065 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 044.00 | 805 993.00 | | 1 126 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 514.00 | 190 000.00 | | 322 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 550.00 | | 1 348 912.00 | 2 175 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 016.00 | 2 667 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 016.00 | 2 416 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 419.00 | | 6 366.00 | 176 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 571.00 | | 1 283 791.00 | 1 989 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | 25 000.00 | 9 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 938.00 | 176 894.00 | 5 974.00 | 841 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 005.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 604.00 | 173 192.00 | 5 974.00 | 840 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 159.00 | 631.00 | 20 159.00 | 20 159.00 |
6T Sur comptes clients | 4 308.00 | | 2 974.00 | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 467.00 | 631.00 | 23 133.00 | 24 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 467.00 | 631.00 | 23 133.00 | 24 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 427.00 | 467 427.00 | | 467 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
UX Autres créances clients | 434 998.00 | | | 434 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
VC Groupe et associés | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 514.00 | 322 514.00 | | 322 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 421.00 | 140 806.00 | 399 615.00 | 655 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VP Divers | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 614.00 | 847 054.00 | 34 560.00 | 881 614.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 660.00 | 1 126 045.00 | 399 615.00 | 1 640 660.00 |