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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 267 612.00 | 47 612.00 | 220 000.00 | 267 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 567.00 | 1 717 609.00 | 1 236 958.00 | 2 954 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 137.00 | 353 573.00 | 321 564.00 | 675 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 685.00 | 2 189 507.00 | 1 948 178.00 | 4 137 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 698.00 | | 190 698.00 | 190 698.00 |
BT Marchandises | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 954.00 | 7 749.00 | 269 204.00 | 276 954.00 |
BZ Autres créances | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CF Disponibilités | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 854.00 | 7 749.00 | 1 077 104.00 | 1 084 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 539.00 | 2 197 256.00 | 3 025 282.00 | 5 222 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 972.00 | 61 981.00 | 990.00 | 62 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 949 904.00 | 871 895.00 | | 949 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 533.00 | 78 008.00 | | -150 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 741.00 | 198 069.00 | | 176 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 276.00 | 1 387 137.00 | | 1 215 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 291.00 | 804 475.00 | | 1 327 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 768.00 | 211 834.00 | | 275 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | 323 389.00 | | 124 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 898.00 | 127 497.00 | | 82 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 810 006.00 | 1 600 404.00 | | 1 810 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 282.00 | 2 987 542.00 | | 3 025 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 207.00 | 1 085 569.00 | | 751 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 617.00 | | 635 288.00 | 3 728 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 220.00 | | 4 137 685.00 | 226 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 220.00 | | 3 749 370.00 | 226 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 744.00 | | 645 846.00 | 3 329 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 558.00 | | -10 558.00 | 59 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 213.00 | 279 295.00 | | 1 910 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 713.00 | 5 268.00 | | 56 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 969.00 | 374.00 | | 55 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 530.00 | 273 653.00 | | 1 797 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 869.00 | | 26 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 779.00 | 268 779.00 | | 268 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 50 289.00 | 50 288.00 | | 50 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 291.00 | 268 492.00 | 960 540.00 | 1 327 291.00 |
VI Groupe et associés | 251 768.00 | 251 768.00 | | 251 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 600.00 | | | 780 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 683.00 | | | 140 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 824.00 | 392 824.00 | 49 000.00 | 441 824.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 006.00 | 751 207.00 | 960 540.00 | 1 810 006.00 |