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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 4 811.00 | 3 324.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 267 612.00 | 47 612.00 | 220 000.00 | 267 612.00 |
AN Terrains | | 200.00 | -200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 965.00 | 1 088 003.00 | 992 962.00 | 2 080 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 674.00 | 222 821.00 | 322 853.00 | 545 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 612.00 | | 184 612.00 | 184 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 122.00 | 1 381 866.00 | 1 815 256.00 | 3 197 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 286.00 | 3 206.00 | 358 079.00 | 361 286.00 |
BT Marchandises | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 532.00 | 1 334.00 | 435 198.00 | 436 532.00 |
BZ Autres créances | 224 468.00 | | 224 468.00 | 224 468.00 |
CF Disponibilités | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 083.00 | 4 540.00 | 1 217 542.00 | 1 222 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 206.00 | 1 386 407.00 | 3 032 798.00 | 4 419 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 172.00 | 18 419.00 | 33 753.00 | 52 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 780 387.00 | 670 837.00 | | 780 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 046.00 | 109 549.00 | | 81 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 327.00 | 304 700.00 | | 272 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 924.00 | 1 305 087.00 | | 1 372 924.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 737.00 | 977 935.00 | | 974 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 300.00 | 102 000.00 | | 238 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 668.00 | 467 427.00 | | 220 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 401.00 | 58 314.00 | | 99 401.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 15 983.00 | | 6 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 874.00 | 1 640 659.00 | | 1 539 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 798.00 | 3 065 746.00 | | 3 032 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 039.00 | 1 126 045.00 | | 1 122 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 727.00 | 322 514.00 | | 307 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 229.00 | | 308 194.00 | 2 889 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 755.00 | | 18 417.00 | 33 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 197 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 2 811 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 135.00 | | 47 612.00 | 228 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 779.00 | | 218 775.00 | 2 592 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | 23 390.00 | 34 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 363.00 | 285 524.00 | 200.00 | 1 095 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 697.00 | 15 722.00 | | 2 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 49 734.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 977.00 | 220 067.00 | 200.00 | 1 089 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 631.00 | 3 206.00 | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | 3 206.00 | 631.00 | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965.00 | 3 206.00 | 631.00 | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
UX Autres créances clients | 435 125.00 | | | 435 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 727.00 | 307 727.00 | | 307 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 009.00 | 249 174.00 | 394 835.00 | 667 009.00 |
VI Groupe et associés | 154 301.00 | 154 301.00 | | 154 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VP Divers | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 332.00 | 676 382.00 | 57 950.00 | 734 332.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 875.00 | 1 122 040.00 | 394 835.00 | 1 539 875.00 |