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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 267 612.00 | 47 612.00 | 220 000.00 | 267 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 380.00 | 1 991 854.00 | 2 001 525.00 | 3 993 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 907.00 | 377 711.00 | 325 195.00 | 702 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 163.00 | 2 493 082.00 | 2 622 081.00 | 5 115 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 642.00 | 8 945.00 | 451 696.00 | 460 642.00 |
BT Marchandises | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 093.00 | 4 574.00 | 301 518.00 | 306 093.00 |
BZ Autres créances | 44 132.00 | | 44 131.00 | 44 132.00 |
CF Disponibilités | 584 256.00 | | 584 256.00 | 584 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 664.00 | 13 519.00 | 1 633 144.00 | 1 646 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 827.00 | 2 506 602.00 | 4 255 225.00 | 6 761 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 533.00 | 67 173.00 | 14 360.00 | 81 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 949 904.00 | 949 904.00 | | 949 904.00 |
DH Report à nouveau | -150 533.00 | | | -150 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 178.00 | -150 533.00 | | 57 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 593.00 | 176 741.00 | | 409 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 307.00 | 1 215 276.00 | | 1 505 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 232.00 | 1 327 291.00 | | 2 369 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 136.00 | 275 768.00 | | 159 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 912.00 | 124 047.00 | | 157 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 636.00 | 82 898.00 | | 63 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 918.00 | 1 810 006.00 | | 2 749 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 225.00 | 3 025 282.00 | | 4 255 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 057.00 | 751 207.00 | | 1 000 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 686.00 | | 1 119 819.00 | 4 137 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 972.00 | | 18 562.00 | 62 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 666.00 | 22 675.00 | 5 115 163.00 | 119 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 666.00 | 22 675.00 | 4 696 287.00 | 119 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 371.00 | | 1 089 257.00 | 3 749 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 12 000.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 507.00 | 326 250.00 | 22 675.00 | 2 189 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 982.00 | 5 192.00 | | 61 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 183.00 | 321 058.00 | 22 675.00 | 2 071 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 267.00 | 306 093.00 | | 301 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 232.00 | 619 372.00 | 1 569 191.00 | 2 369 232.00 |
VI Groupe et associés | 159 137.00 | 159 137.00 | | 159 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 942.00 | | | 507 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 499.00 | 364 499.00 | 61 000.00 | 425 499.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 919.00 | 1 000 058.00 | 1 569 191.00 | 2 749 919.00 |