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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 356.00 | 373.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 267 612.00 | 47 612.00 | 220 000.00 | 267 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 345.00 | 1 489 954.00 | 1 010 390.00 | 2 500 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 179.00 | 307 575.00 | 295 604.00 | 603 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 219.00 | | 226 219.00 | 226 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 617.00 | 1 910 212.00 | 1 818 404.00 | 3 728 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 804.00 | | 407 804.00 | 407 804.00 |
BT Marchandises | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 459.00 | 8 737.00 | 368 722.00 | 377 459.00 |
BZ Autres créances | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
CF Disponibilités | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 875.00 | 8 737.00 | 1 169 137.00 | 1 177 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 492.00 | 1 918 950.00 | 2 987 542.00 | 4 906 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 972.00 | 56 713.00 | 6 258.00 | 62 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 895.00 | 861 432.00 | | 871 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 008.00 | 10 463.00 | | 78 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 069.00 | 244 299.00 | | 198 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 137.00 | 1 355 359.00 | | 1 387 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 475.00 | 992 421.00 | | 804 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 834.00 | 265 204.00 | | 211 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 389.00 | 204 800.00 | | 323 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 497.00 | 146 425.00 | | 127 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 6 767.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 404.00 | 1 615 618.00 | | 1 600 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 542.00 | 3 090 978.00 | | 2 987 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 568.00 | 925 295.00 | | 1 085 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 347.00 | 60 150.00 | | 129 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 360.00 | | 261 079.00 | 3 461 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 822.00 | 3 713 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 822.00 | 3 329 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 748.00 | | 595.00 | 285 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 082.00 | | 260 484.00 | 3 078 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 146.00 | 268 353.00 | 4 851.00 | 1 599 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 420.00 | 18 294.00 | | 38 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 1 424.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 794.00 | 248 636.00 | 4 851.00 | 1 553 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 390.00 | 323 390.00 | | 323 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
UX Autres créances clients | 368 242.00 | 368 242.00 | | 368 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 128.00 | 172 292.00 | 483 286.00 | 675 128.00 |
VI Groupe et associés | 175 835.00 | 175 835.00 | | 175 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 675.00 | | | 250 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 922.00 | 494 364.00 | 59 558.00 | 553 922.00 |
VW T.V.A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 405.00 | 1 085 569.00 | 495 286.00 | 1 600 405.00 |