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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 14 066.00 | 2 784.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 026.00 | 32 477.00 | 21 548.00 | 54 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 877.00 | 46 543.00 | 24 333.00 | 70 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 612.00 | 10 112.00 | 50 500.00 | 60 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 128.00 | | 106 128.00 | 106 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BZ Autres créances | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CF Disponibilités | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 514.00 | 10 112.00 | 378 401.00 | 388 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 391.00 | 56 656.00 | 402 735.00 | 459 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 959.00 | 102 324.00 | | 112 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 389.00 | 10 634.00 | | 67 389.00 |
DL TOTAL (I) | 185 848.00 | 118 459.00 | | 185 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | 6 792.00 | | 2 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 627.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 398.00 | 103 160.00 | | 137 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 341.00 | 40 501.00 | | 69 341.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | 2 452.00 | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 886.00 | 153 534.00 | | 216 886.00 |
ED (V) | | 69.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 735.00 | 272 063.00 | | 402 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 547.00 | | 951 547.00 | 951 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 547.00 | | 951 547.00 | 951 547.00 |
FM Production stockée | | | 4 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 919.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 2 919.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -2 919.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 623.00 | -4 017.00 | | -6 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 241.00 | 780 176.00 | | 973 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 851.00 | 769 542.00 | | 905 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 389.00 | 10 634.00 | | 67 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 156.00 | | 10 721.00 | 60 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | 3 372.00 | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 677.00 | | 7 349.00 | 46 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 064.00 | 7 480.00 | | 39 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | 933.00 | | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 931.00 | 6 547.00 | | 25 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 112.00 | 10 112.00 | 10 112.00 | 10 112.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 286.00 | 10 112.00 | 11 286.00 | 11 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 286.00 | 10 112.00 | 11 286.00 | 11 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 112.00 | 11 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |