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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 846.00 | 13 801.00 | 42 045.00 | 55 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 687.00 | 58 451.00 | 15 236.00 | 73 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 534.00 | 72 252.00 | 57 281.00 | 129 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 633 721.00 | | 633 721.00 | 633 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 358.00 | | 1 137 358.00 | 1 137 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 891.00 | 72 252.00 | 1 194 639.00 | 1 266 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 523.00 | 311 515.00 | | 279 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 696.00 | 63 008.00 | | 233 696.00 |
DL TOTAL (I) | 613 719.00 | 380 023.00 | | 613 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 124.00 | 12 073.00 | | 21 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 10 776.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 467.00 | 175 591.00 | | 335 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 794.00 | 70 666.00 | | 206 794.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | 17 399.00 | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 920.00 | 286 504.00 | | 580 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 639.00 | 666 527.00 | | 1 194 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 862.00 | 275 011.00 | | 568 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 275.00 | | 44 258.00 | 85 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 943.00 | | 38 903.00 | 16 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 332.00 | | 5 355.00 | 68 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 954.00 | 17 299.00 | | 54 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 7 651.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 804.00 | 9 648.00 | | 48 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 467.00 | 335 467.00 | | 335 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 032.00 | 7 974.00 | 12 058.00 | 20 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 580.00 | 568 522.00 | 12 058.00 | 580 580.00 |