| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 942.00 | 6 149.00 | 10 793.00 | 16 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 332.00 | 48 803.00 | 19 528.00 | 68 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 275.00 | 54 953.00 | 30 321.00 | 85 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 508.00 | | 222 508.00 | 222 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 274 742.00 | | 274 742.00 | 274 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 205.00 | | 636 205.00 | 636 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 480.00 | 54 953.00 | 666 527.00 | 721 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 514.00 | 284 101.00 | | 311 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 008.00 | 27 412.00 | | 63 008.00 |
DL TOTAL (I) | 380 022.00 | 317 014.00 | | 380 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 072.00 | 18 615.00 | | 12 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 741.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 591.00 | 169 343.00 | | 175 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 666.00 | 66 309.00 | | 70 666.00 |
EA Autres dettes | 17 398.00 | 6 520.00 | | 17 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 504.00 | 261 530.00 | | 286 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 527.00 | 578 544.00 | | 666 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 491.00 | 14 463.00 | | 40 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 3 081.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 422.00 | 11 382.00 | | 37 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 591.00 | 175 591.00 | | 175 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 011.00 | 275 011.00 | | 275 011.00 |