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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 15 276.00 | 1 574.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 357.00 | 40 033.00 | 19 323.00 | 59 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 207.00 | 55 309.00 | 20 898.00 | 76 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 307.00 | 7 217.00 | 43 090.00 | 50 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 665.00 | | 303 665.00 | 303 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 386.00 | 7 217.00 | 593 168.00 | 600 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 593.00 | 62 527.00 | 614 066.00 | 676 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 348.00 | 112 959.00 | | 180 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 753.00 | 67 389.00 | | 103 753.00 |
DL TOTAL (I) | 289 601.00 | 185 848.00 | | 289 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 2 206.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 800.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 576.00 | 137 398.00 | | 208 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 735.00 | 69 341.00 | | 110 735.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 7 138.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 464.00 | 216 886.00 | | 324 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 066.00 | 402 735.00 | | 614 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 464.00 | 216 886.00 | | 324 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 548.00 | 463 952.00 | 1 334 500.00 | 870 548.00 |
FG Production vendue services | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 038.00 | 463 952.00 | 1 335 990.00 | 872 038.00 |
FM Production stockée | | | 197 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -11 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 309.00 | -6 623.00 | | 35 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 585.00 | 973 241.00 | | 1 546 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 832.00 | 905 851.00 | | 1 442 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 753.00 | 67 389.00 | | 103 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 877.00 | | 5 331.00 | 70 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 026.00 | | 5 331.00 | 54 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 544.00 | 8 766.00 | | 46 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 1 210.00 | | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 478.00 | 7 556.00 | | 32 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 112.00 | 7 218.00 | 10 112.00 | 10 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 112.00 | 7 218.00 | 10 112.00 | 10 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 112.00 | 7 218.00 | 10 112.00 | 10 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 218.00 | 10 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 577.00 | 208 577.00 | | 208 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VP Divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 465.00 | 324 465.00 | | 324 465.00 |