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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 942.00 | 3 069.00 | 13 873.00 | 16 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 332.00 | 37 421.00 | 30 910.00 | 68 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 275.00 | 40 490.00 | 44 784.00 | 85 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 192.00 | 7 217.00 | 23 974.00 | 31 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 642.00 | | 194 642.00 | 194 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
BZ Autres créances | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CF Disponibilités | 218 133.00 | | 218 133.00 | 218 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 977.00 | 7 217.00 | 533 760.00 | 540 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 253.00 | 47 708.00 | 578 544.00 | 626 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 101.00 | 180 348.00 | | 284 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 412.00 | 103 753.00 | | 27 412.00 |
DL TOTAL (I) | 317 014.00 | 289 601.00 | | 317 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 614.00 | 606.00 | | 18 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 845.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 343.00 | 208 576.00 | | 169 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 309.00 | 110 735.00 | | 66 309.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 3 700.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 530.00 | 324 464.00 | | 261 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 544.00 | 614 066.00 | | 578 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 384.00 | 324 464.00 | | 243 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 208.00 | | 38 860.00 | 76 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 793.00 | 85 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 652.00 | 16 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 141.00 | 68 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 851.00 | | 14 744.00 | 16 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 357.00 | | 24 116.00 | 59 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 310.00 | 12 908.00 | 27 727.00 | 55 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | 2 126.00 | 14 333.00 | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 10 782.00 | 13 394.00 | 40 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 218.00 | 7 218.00 | 7 218.00 | 7 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 218.00 | 7 218.00 | 7 218.00 | 7 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 218.00 | 7 218.00 | 7 218.00 | 7 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 218.00 | 7 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |