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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 109.00 | 115 143.00 | 56 966.00 | 172 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 728.00 | 143 562.00 | 86 165.00 | 229 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 162.00 | 258 706.00 | 486 456.00 | 745 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BT Marchandises | 241 873.00 | | 241 873.00 | 241 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | 1 492.00 | 31 219.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CF Disponibilités | 232 022.00 | | 232 022.00 | 232 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 288.00 | 1 492.00 | 611 796.00 | 613 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 450.00 | 260 198.00 | 1 098 252.00 | 1 358 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 356.00 | 291 034.00 | | 314 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | 23 322.00 | | 23 723.00 |
DL TOTAL (I) | 346 329.00 | 322 606.00 | | 346 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 702.00 | 264 779.00 | | 182 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 284.00 | 76 946.00 | | 81 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 370.00 | 283 526.00 | | 400 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 810.00 | 106 590.00 | | 81 810.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 5 070.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 924.00 | 736 912.00 | | 751 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 252.00 | 1 059 518.00 | | 1 098 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 165.00 | | 5 526.00 | 741 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 745 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 401 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 001.00 | | 5 366.00 | 398 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | 160.00 | 18 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | 1 492.00 | 3 067.00 | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | 1 492.00 | 3 067.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 1 492.00 | 3 067.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 370.00 | 400 370.00 | | 400 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
UX Autres créances clients | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 702.00 | 80 504.00 | 102 198.00 | 182 702.00 |
VI Groupe et associés | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VP Divers | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 894.00 | 130 569.00 | 18 325.00 | 148 894.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 924.00 | 649 725.00 | 102 198.00 | 751 924.00 |