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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 763.00 | 163 425.00 | 16 338.00 | 179 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 366.00 | 219 706.00 | 44 660.00 | 264 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 004.00 | 383 131.00 | 404 873.00 | 788 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BT Marchandises | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 871.00 | 1 160.00 | 30 711.00 | 31 871.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CF Disponibilités | 319 254.00 | | 319 254.00 | 319 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 102.00 | 1 160.00 | 639 942.00 | 641 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 106.00 | 384 291.00 | 1 044 816.00 | 1 429 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 487.00 | 338 137.00 | | 338 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 350.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 346 747.00 | 346 737.00 | | 346 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 323.00 | 20 626.00 | | 24 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 735.00 | 199 219.00 | | 281 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 140.00 | 276 785.00 | | 261 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 908.00 | 115 470.00 | | 128 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | 8 350.00 | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 4 560.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 069.00 | 625 009.00 | | 698 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 816.00 | 971 746.00 | | 1 044 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 505.00 | | 35 761.00 | 754 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 788 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 444 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 815.00 | | 35 576.00 | 410 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | 185.00 | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 407.00 | 20 966.00 | 2 242.00 | 364 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 407.00 | 20 966.00 | 2 242.00 | 364 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 140.00 | 261 140.00 | | 261 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
UX Autres créances clients | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 319.00 | 8 234.00 | 16 084.00 | 24 319.00 |
VI Groupe et associés | 281 735.00 | 281 735.00 | | 281 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 089.00 | 85 213.00 | 18 876.00 | 104 089.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 064.00 | 681 980.00 | 16 084.00 | 698 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 158.00 | 34 488.00 | | 36 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 249.00 | 79 542.00 | | 87 249.00 |
ST Autres comptes | 143 195.00 | 147 936.00 | | 143 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 937.00 | 85 887.00 | | 86 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 988.00 | 11 691.00 | | 10 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 146.00 | 46 179.00 | | 47 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 031.00 | 629 486.00 | | 571 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 139.00 | 601 962.00 | | 538 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 493.00 | 313 366.00 | | 317 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |