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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 970.00 | 155 541.00 | 10 429.00 | 165 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 213.00 | 209 001.00 | 35 212.00 | 244 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 093.00 | 364 542.00 | 389 551.00 | 754 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BT Marchandises | 222 556.00 | | 222 556.00 | 222 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 638.00 | 994.00 | 29 644.00 | 30 638.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CF Disponibilités | 373 572.00 | | 373 572.00 | 373 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 993.00 | 994.00 | 688 999.00 | 689 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 086.00 | 365 536.00 | 1 078 550.00 | 1 444 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 497.00 | 338 487.00 | | 338 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 086.00 | 11.00 | | 66 086.00 |
DL TOTAL (I) | 412 833.00 | 346 747.00 | | 412 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 084.00 | 24 323.00 | | 16 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 135.00 | 281 735.00 | | 240 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 344.00 | 261 140.00 | | 293 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 254.00 | 128 908.00 | | 115 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 738.00 | | |
EA Autres dettes | 901.00 | 225.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 717.00 | 698 069.00 | | 665 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 550.00 | 1 044 816.00 | | 1 078 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 978.00 | 682 087.00 | | 657 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 004.00 | | 3 483.00 | 788 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 394.00 | 754 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 394.00 | 410 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 128.00 | | 3 449.00 | 444 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876.00 | | 34.00 | 18 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 131.00 | 18 636.00 | 37 225.00 | 383 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 131.00 | 18 636.00 | 37 225.00 | 383 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | 166.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | 166.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | 166.00 | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 344.00 | 293 344.00 | | 293 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
UX Autres créances clients | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 087.00 | 8 345.00 | 7 743.00 | 16 087.00 |
VI Groupe et associés | 240 135.00 | 240 135.00 | | 240 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VP Divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 502.00 | 83 592.00 | 18 910.00 | 102 502.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 720.00 | 657 978.00 | 7 743.00 | 665 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 227.00 | 36 158.00 | | 25 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 589.00 | 87 249.00 | | 74 589.00 |
ST Autres comptes | 146 725.00 | 143 195.00 | | 146 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 015.00 | 86 937.00 | | 88 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216.00 | 112.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 798.00 | 10 988.00 | | 8 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 025.00 | 47 146.00 | | 34 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 576.00 | 571 031.00 | | 524 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 379.00 | 538 139.00 | | 503 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 545.00 | 317 493.00 | | 309 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |