| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 109.00 | 137 341.00 | 34 767.00 | 172 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 328.00 | 176 191.00 | 60 137.00 | 236 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 943.00 | 313 533.00 | 438 411.00 | 751 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BT Marchandises | 213 441.00 | | 213 441.00 | 213 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 915.00 | 1 394.00 | 40 521.00 | 41 915.00 |
BZ Autres créances | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CF Disponibilités | 213 875.00 | | 213 875.00 | 213 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 169.00 | 1 394.00 | 565 775.00 | 567 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 112.00 | 314 927.00 | 1 004 186.00 | 1 319 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 079.00 | 314 356.00 | | 338 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 23 723.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 346 387.00 | 346 329.00 | | 346 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 312.00 | 182 702.00 | | 102 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 124.00 | 81 284.00 | | 89 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 084.00 | 400 370.00 | | 368 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 733.00 | 81 810.00 | | 92 733.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 5 757.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 799.00 | 751 924.00 | | 657 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 186.00 | 1 098 252.00 | | 1 004 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 162.00 | | 6 782.00 | 745 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 837.00 | | 6 600.00 | 401 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 325.00 | | 182.00 | 18 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 706.00 | 54 827.00 | | 258 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 706.00 | 54 827.00 | | 258 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 234.00 | 332.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 234.00 | 332.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | 234.00 | 332.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 084.00 | 368 084.00 | | 368 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
UX Autres créances clients | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 312.00 | 81 709.00 | 20 603.00 | 102 312.00 |
VI Groupe et associés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VP Divers | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 703.00 | 131 196.00 | 18 507.00 | 149 703.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 799.00 | 637 196.00 | 20 603.00 | 657 799.00 |