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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 1 965.00 | 1 476.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 473.00 | 14 639.00 | 4 834.00 | 19 473.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 806.00 | 18 496.00 | 296 310.00 | 314 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 377.00 | | 344 377.00 | 344 377.00 |
BZ Autres créances | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CF Disponibilités | 912 679.00 | | 912 679.00 | 912 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 644.00 | | 414 644.00 | 414 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 806.00 | | 1 709 806.00 | 1 709 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 611.00 | 18 496.00 | 2 006 115.00 | 2 024 611.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 095.00 | 1 220 425.00 | | 1 355 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 620.00 | 334 670.00 | | 315 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 715.00 | 1 610 095.00 | | 1 725 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 687.00 | 263 248.00 | | 142 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 714.00 | 142 825.00 | | 137 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 401.00 | 406 072.00 | | 280 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 115.00 | 2 016 167.00 | | 2 006 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 865.00 | 256 160.00 | 1 359 025.00 | 1 102 865.00 |
FD Production vendue biens | 6 050.00 | 5 023.00 | 11 073.00 | 6 050.00 |
FG Production vendue services | 1 220 769.00 | 20 334.00 | 1 241 103.00 | 1 220 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 685.00 | 281 517.00 | 2 611 202.00 | 2 329 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 33 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 119.00 | 162 025.00 | | 137 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 879.00 | 2 245 443.00 | | 2 622 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 259.00 | 1 910 773.00 | | 2 307 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 620.00 | 334 670.00 | | 315 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 328.00 | | 296 478.00 | 18 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 740.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | | 4 738.00 | 16 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 264.00 | 2 232.00 | | 16 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 264.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 563.00 | 1 968.00 | | 14 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 377.00 | | | 344 377.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 644.00 | | | 414 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 127.00 | 797 127.00 | 250 000.00 | 1 047 127.00 |
VW T.V.A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 401.00 | 280 401.00 | | 280 401.00 |