| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 25 550.00 | 2 687.00 | 28 237.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 569.00 | 30 882.00 | 492 687.00 | 523 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 929.00 | | 369 929.00 | 369 929.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 1 604 592.00 | | 1 604 592.00 | 1 604 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 410.00 | | 297 410.00 | 297 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 391.00 | | 2 273 391.00 | 2 273 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 961.00 | 30 882.00 | 2 766 079.00 | 2 796 961.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 756.00 | 1 913 036.00 | | 2 019 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 353.00 | 356 720.00 | | 341 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 110.00 | 2 324 756.00 | | 2 416 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 550.00 | 223 742.00 | | 209 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 419.00 | 79 940.00 | | 140 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 969.00 | 303 682.00 | | 349 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 079.00 | 2 628 439.00 | | 2 766 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 102.00 | 253 575.00 | 1 072 677.00 | 819 102.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 113 667.00 | 15 398.00 | 1 129 065.00 | 1 113 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 769.00 | 268 973.00 | 2 201 742.00 | 1 932 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 14 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 748.00 | 114 734.00 | | 132 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 834.00 | 2 323 886.00 | | 2 219 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 481.00 | 1 967 166.00 | | 1 878 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 353.00 | 356 720.00 | | 341 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 569.00 | | 200 000.00 | 573 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 523 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | 200 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 4 253.00 | | 26 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 316.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 3 937.00 | | 23 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 550.00 | 209 550.00 | | 209 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 929.00 | 369 929.00 | | 369 929.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 410.00 | 297 410.00 | | 297 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 799.00 | 668 799.00 | 250 000.00 | 918 799.00 |
VW T.V.A. | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 969.00 | 349 969.00 | | 349 969.00 |