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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 2 545.00 | 896.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 787.00 | 17 481.00 | 3 306.00 | 20 787.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 119.00 | 51 218.00 | 514 901.00 | 566 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 1 304 965.00 | | 1 304 965.00 | 1 304 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 580.00 | | 246 580.00 | 246 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 154.00 | | 1 743 154.00 | 1 743 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 273.00 | 51 218.00 | 2 258 056.00 | 2 309 273.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 29 300.00 | 10 700.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 715.00 | 1 355 095.00 | | 1 670 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 322.00 | 315 620.00 | | 342 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 036.00 | 1 725 715.00 | | 2 068 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 827.00 | 142 687.00 | | 57 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 193.00 | 137 714.00 | | 132 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 019.00 | 280 401.00 | | 190 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 056.00 | 2 006 115.00 | | 2 258 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 304.00 | 173 228.00 | 931 532.00 | 758 304.00 |
FD Production vendue biens | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FG Production vendue services | 1 270 244.00 | 25 672.00 | 1 295 916.00 | 1 270 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 522.00 | 198 900.00 | 2 231 422.00 | 2 032 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 33 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 562.00 | 137 119.00 | | 163 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 938.00 | 2 622 879.00 | | 2 266 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 616.00 | 2 307 259.00 | | 1 924 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 322.00 | 315 620.00 | | 342 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 806.00 | | 251 313.00 | 314 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 365.00 | | 1 313.00 | 21 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | 250 000.00 | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 496.00 | 3 422.00 | | 18 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 580.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531.00 | 2 842.00 | | 16 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 032.00 | 180 032.00 | | 180 032.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 580.00 | 246 580.00 | | 246 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 189.00 | 438 189.00 | 500 000.00 | 938 189.00 |
VW T.V.A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |