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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 125.00 | 316.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 21 613.00 | 6 624.00 | 28 237.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 569.00 | 26 630.00 | 546 940.00 | 573 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 112.00 | | 195 112.00 | 195 112.00 |
BZ Autres créances | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CF Disponibilités | 1 276 131.00 | | 1 276 131.00 | 1 276 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 111.00 | | 514 111.00 | 514 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 499.00 | | 2 081 499.00 | 2 081 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 068.00 | 26 630.00 | 2 628 439.00 | 2 655 068.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 036.00 | 1 670 715.00 | | 1 913 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 720.00 | 342 322.00 | | 356 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 756.00 | 2 068 036.00 | | 2 324 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 57 827.00 | | 223 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 940.00 | 132 193.00 | | 79 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 682.00 | 190 019.00 | | 303 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 439.00 | 2 258 056.00 | | 2 628 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 837.00 | 101 640.00 | 1 038 477.00 | 936 837.00 |
FD Production vendue biens | 4 191.00 | 2 830.00 | 7 021.00 | 4 191.00 |
FG Production vendue services | 1 221 815.00 | 10 442.00 | 1 232 257.00 | 1 221 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 843.00 | 114 912.00 | 2 277 755.00 | 2 162 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 734.00 | 163 562.00 | | 114 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 886.00 | 2 266 938.00 | | 2 323 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 166.00 | 1 924 616.00 | | 1 967 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 720.00 | 342 322.00 | | 356 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 119.00 | | 7 450.00 | 566 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | | 7 450.00 | 22 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 4 712.00 | | 21 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 580.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 373.00 | 4 132.00 | | 19 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 223 742.00 | | 223 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
VB T. V. A. | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 111.00 | 514 111.00 | | 514 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 799.00 | 1 022 799.00 | 250 000.00 | 1 272 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 682.00 | 303 682.00 | | 303 682.00 |