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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 361.00 | 29 713.00 | 3 648.00 | 33 361.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 693.00 | 35 045.00 | 493 648.00 | 528 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 386.00 | | 701 386.00 | 701 386.00 |
BZ Autres créances | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CF Disponibilités | 751 871.00 | | 751 871.00 | 751 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 044.00 | | 745 044.00 | 745 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 258.00 | | 2 242 258.00 | 2 242 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 951.00 | 35 045.00 | 2 735 905.00 | 2 770 951.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021 110.00 | 2 019 756.00 | | 2 021 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 902.00 | 341 353.00 | | 250 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 012.00 | 2 416 110.00 | | 2 327 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 726.00 | 209 550.00 | | 314 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 167.00 | 140 419.00 | | 94 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 893.00 | 349 969.00 | | 408 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 905.00 | 2 766 079.00 | | 2 735 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 856.00 | 116 869.00 | 1 168 725.00 | 1 051 856.00 |
FG Production vendue services | 1 234 426.00 | 23 300.00 | 1 257 726.00 | 1 234 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 282.00 | 140 169.00 | 2 426 451.00 | 2 286 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 461.00 | 132 748.00 | | 90 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 589.00 | 2 219 834.00 | | 2 432 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 687.00 | 1 878 481.00 | | 2 181 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 902.00 | 341 353.00 | | 250 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 569.00 | | 5 124.00 | 523 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 129.00 | | 5 124.00 | 30 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 882.00 | 4 163.00 | | 30 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 442.00 | 4 163.00 | | 27 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 726.00 | 314 726.00 | | 314 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 701 386.00 | 701 386.00 | | 701 386.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 044.00 | 745 044.00 | | 745 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 387.00 | 1 490 387.00 | 250 000.00 | 1 740 387.00 |
VW T.V.A. | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 893.00 | 408 893.00 | | 408 893.00 |