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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 282.00 | 90 345.00 | 89 937.00 | 180 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 797.00 | 90 565.00 | 142 232.00 | 232 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
060 Stock marchandises | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
072 Créances – Autres | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
084 Disponibilités | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 654.00 | | 364 654.00 | 364 654.00 |
110 Total général Actif | 597 451.00 | 90 565.00 | 506 885.00 | 597 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 607.00 | 59 827.00 | | 95 607.00 |
214 Production vendue de biens – France | 360 449.00 | 328 009.00 | | 360 449.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 058.00 | 198 139.00 | | 247 058.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 5 988.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 162.00 | 591 962.00 | | 704 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 771.00 | 18 700.00 | | 96 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 830.00 | 6 015.00 | | -32 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 977.00 | 225 377.00 | | 280 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 615.00 | -687.00 | | -10 615.00 |
242 Autres charges externes. | 88 760.00 | 82 355.00 | | 88 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 969.00 | | 2 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 482.00 | 152 038.00 | | 164 482.00 |
252 Charges sociales | 36 597.00 | 29 793.00 | | 36 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 384.00 | 22 863.00 | | 25 384.00 |
262 Autres charges | 5 234.00 | 16 145.00 | | 5 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 864.00 | 554 568.00 | | 656 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 299.00 | 37 394.00 | | 47 299.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | 3 339.00 | | 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 192.00 | 8 492.00 | | 2 192.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 098.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 2 113.00 | | 5 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 703.00 | 46 012.00 | | 44 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |