| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 089.00 | 102 142.00 | 79 947.00 | 182 089.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 688.00 | 102 362.00 | 132 326.00 | 234 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
060 Stock marchandises | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 514.00 | 1 353.00 | 186 160.00 | 187 514.00 |
072 Créances – Autres | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
084 Disponibilités | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 059.00 | 1 353.00 | 458 705.00 | 460 059.00 |
110 Total général Actif | 694 747.00 | 103 716.00 | 591 031.00 | 694 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 517.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 84.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 633.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 797.00 | | | 232 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |