| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 025.00 | 695.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
AP Constructions | 770.00 | 183.00 | 587.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 300.00 | 142 909.00 | 51 391.00 | 194 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 973.00 | 19 527.00 | 37 446.00 | 56 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 157.00 | 163 643.00 | 142 514.00 | 306 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BT Marchandises | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 046.00 | 5 148.00 | 164 898.00 | 170 046.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
CF Disponibilités | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 864.00 | 5 148.00 | 567 716.00 | 572 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 021.00 | 168 791.00 | 710 230.00 | 879 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 042.00 | | | 399 042.00 |
DH Report à nouveau | | 356 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 42 149.00 | | 4 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 422.00 | 8 563.00 | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 519 533.00 | 517 605.00 | | 519 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 823.00 | 14 004.00 | | 33 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 692.00 | 36 842.00 | | 21 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 53 377.00 | | 73 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | 44 876.00 | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 26 802.00 | 2 026.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 697.00 | 151 125.00 | | 190 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 230.00 | 668 731.00 | | 710 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 225.00 | 142 342.00 | | 187 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 345.00 | | 50 062.00 | 256 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 306 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 252 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 231.00 | | 50 062.00 | 202 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 843.00 | 28 050.00 | 250.00 | 135 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 546.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 364.00 | 27 505.00 | 250.00 | 135 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | 4 048.00 | 4 696.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 4 048.00 | 4 696.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 4 048.00 | 4 696.00 | 5 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 048.00 | 4 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 823.00 | 30 350.00 | 3 472.00 | 33 823.00 |
VI Groupe et associés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 190.00 | 206 190.00 | | 206 190.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 697.00 | 187 225.00 | 3 472.00 | 190 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | 4 131.00 | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | 11 984.00 | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 78 104.00 | 51 978.00 | | 78 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 550.00 | 59 123.00 | | 58 550.00 |
YT Sous‐traitance | 43 010.00 | 22 600.00 | | 43 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 1 918.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 619.00 | 6 049.00 | | 8 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 614.00 | 190 271.00 | | 197 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 560.00 | 103 530.00 | | 137 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 956.00 | 145 685.00 | | 188 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |