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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 698.00 | 921.00 | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 804.00 | 109 315.00 | 59 489.00 | 168 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 8 601.00 | 9 985.00 | 18 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 403.00 | 118 614.00 | 122 788.00 | 241 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BT Marchandises | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 585.00 | 2 035.00 | 190 550.00 | 192 585.00 |
BZ Autres créances | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
CF Disponibilités | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 316.00 | 2 035.00 | 487 281.00 | 489 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 718.00 | 120 649.00 | 610 069.00 | 730 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 389.00 | 236 872.00 | | 322 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 505.00 | 85 517.00 | | 34 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 704.00 | 12 844.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 477 597.00 | 445 233.00 | | 477 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 122.00 | 8 546.00 | | 19 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 096.00 | 63 612.00 | | 58 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 013.00 | 50 398.00 | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 472.00 | 145 798.00 | | 132 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 069.00 | 591 031.00 | | 610 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 476.00 | 139 164.00 | | 118 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 688.00 | | 15 635.00 | 234 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 241 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 53 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 187 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 515.00 | | 1 619.00 | 52 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 089.00 | | 14 001.00 | 182 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 15.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 362.00 | 25 062.00 | 8 810.00 | 102 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 698.00 | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 142.00 | 24 364.00 | 8 590.00 | 102 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | 1 482.00 | 800.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 1 482.00 | 800.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | 1 482.00 | 800.00 | 1 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 190 143.00 | 190 143.00 | | 190 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 122.00 | 5 126.00 | 13 996.00 | 19 122.00 |
VI Groupe et associés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 027.00 | 236 027.00 | | 236 027.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 472.00 | 118 476.00 | 13 996.00 | 132 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 4 304.00 | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 162.00 | 25 352.00 | | 15 162.00 |
ST Autres comptes | 43 454.00 | 37 265.00 | | 43 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 661.00 | 48 429.00 | | 59 661.00 |
YT Sous‐traitance | 18 879.00 | 1 624.00 | | 18 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 562.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 5 866.00 | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 077.00 | 160 898.00 | | 149 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 167.00 | 92 619.00 | | 93 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 155.00 | 112 670.00 | | 137 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |