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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 525.00 | 195.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
AP Constructions | 770.00 | 293.00 | 477.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 952.00 | 140 019.00 | 41 933.00 | 181 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 187.00 | 23 798.00 | 56 389.00 | 80 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 022.00 | 165 635.00 | 151 388.00 | 317 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
BT Marchandises | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 942.00 | 253.00 | 157 689.00 | 157 942.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
CF Disponibilités | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 403.00 | 253.00 | 572 150.00 | 572 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 426.00 | 165 888.00 | 723 538.00 | 889 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 110.00 | 399 042.00 | | 403 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 250.00 | 4 068.00 | | 16 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 311.00 | 6 422.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 537 671.00 | 519 533.00 | | 537 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 393.00 | 33 823.00 | | 55 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 692.00 | 21 692.00 | | 24 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 73 599.00 | | 55 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 010.00 | 34 782.00 | | 50 010.00 |
EA Autres dettes | | 26 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 866.00 | 190 697.00 | | 185 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 538.00 | 710 230.00 | | 723 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 643.00 | 33 388.00 | 31 397.00 | 163 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 500.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 619.00 | 32 888.00 | 31 397.00 | 162 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 585.00 | 160 501.00 | 84.00 | 160 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 866.00 | 185 866.00 | | 185 866.00 |