| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 151.00 | 51 606.00 | 66 544.00 | 118 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 051.00 | 53 506.00 | 66 544.00 | 120 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
BZ Autres créances | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CF Disponibilités | 361 373.00 | | 361 373.00 | 361 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 551.00 | 53 506.00 | 697 045.00 | 750 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 393 493.00 | 326 244.00 | | 393 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 418.00 | 67 249.00 | | 87 418.00 |
DL TOTAL (I) | 489 161.00 | 401 743.00 | | 489 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 826.00 | 67 826.00 | | 72 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 71 866.00 | | 84 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 667.00 | 26 606.00 | | 30 667.00 |
EA Autres dettes | 19 436.00 | 5 939.00 | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 883.00 | 172 238.00 | | 207 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 045.00 | 573 982.00 | | 697 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 883.00 | 172 238.00 | | 207 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 180.00 | | 62 325.00 | 109 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 454.00 | 120 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 974.00 | 120 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 700.00 | | 62 325.00 | 108 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 044.00 | 16 937.00 | 45 474.00 | 82 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | 16 937.00 | 44 994.00 | 81 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UX Autres créances clients | 215 977.00 | | | 215 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
VI Groupe et associés | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 126.00 | 269 126.00 | | 269 126.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 883.00 | 207 883.00 | | 207 883.00 |