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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 559.00 | 63 101.00 | 119 457.00 | 182 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 459.00 | 65 001.00 | 122 457.00 | 187 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 528.00 | 9 574.00 | 181 954.00 | 191 528.00 |
BZ Autres créances | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
CF Disponibilités | 464 579.00 | | 464 579.00 | 464 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 887.00 | 9 574.00 | 780 312.00 | 789 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 346.00 | 74 576.00 | 902 770.00 | 977 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 536 800.00 | 480 911.00 | | 536 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 482.00 | 55 888.00 | | 34 482.00 |
DL TOTAL (I) | 579 532.00 | 545 050.00 | | 579 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 431.00 | 40 558.00 | | 33 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 460.00 | 163 040.00 | | 203 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 060.00 | 42 146.00 | | 45 060.00 |
EA Autres dettes | 41 284.00 | 11 736.00 | | 41 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 238.00 | 257 482.00 | | 323 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 770.00 | 802 532.00 | | 902 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 653.00 | | 65 575.00 | 153 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 769.00 | 187 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 769.00 | 184 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 653.00 | | 65 575.00 | 150 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 911.00 | 23 860.00 | 31 769.00 | 72 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | 23 860.00 | 31 769.00 | 72 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VI Groupe et associés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 798.00 | 287 798.00 | | 287 798.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 238.00 | 323 238.00 | | 323 238.00 |