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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 764.00 | 92 065.00 | 90 699.00 | 182 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 664.00 | 93 965.00 | 93 699.00 | 187 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 742.00 | | 181 742.00 | 181 742.00 |
BZ Autres créances | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CF Disponibilités | 544 974.00 | | 544 974.00 | 544 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 459.00 | | 798 459.00 | 798 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 122.00 | 93 965.00 | 892 157.00 | 986 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 571 282.00 | 536 800.00 | | 571 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 260.00 | 34 482.00 | | 18 260.00 |
DL TOTAL (I) | 597 792.00 | 579 532.00 | | 597 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 166.00 | 33 432.00 | | 41 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 203 460.00 | | 168 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 614.00 | 45 061.00 | | 65 614.00 |
EA Autres dettes | 19 374.00 | 41 285.00 | | 19 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 365.00 | 323 238.00 | | 294 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 157.00 | 902 770.00 | | 892 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 365.00 | 323 238.00 | | 294 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 459.00 | | 1 012.00 | 187 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 187 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 184 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 459.00 | | 1 012.00 | 184 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 002.00 | 29 771.00 | 808.00 | 65 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 002.00 | 29 771.00 | 808.00 | 65 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
VB T. V. A. | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VI Groupe et associés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 365.00 | 294 365.00 | | 294 365.00 |