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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 408.00 | 71 161.00 | 298 247.00 | 369 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 308.00 | 73 061.00 | 301 247.00 | 374 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 561.00 | | 219 561.00 | 219 561.00 |
BZ Autres créances | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
CF Disponibilités | 492 099.00 | | 492 099.00 | 492 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 853.00 | | 845 853.00 | 845 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 162.00 | 73 061.00 | 1 147 101.00 | 1 220 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 571 282.00 | 571 282.00 | | 571 282.00 |
DH Report à nouveau | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | 18 260.00 | | 11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 609 160.00 | 597 792.00 | | 609 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 824.00 | 41 166.00 | | 51 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 204.00 | 168 210.00 | | 177 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 100.00 | 65 614.00 | | 76 100.00 |
EA Autres dettes | 32 484.00 | 19 374.00 | | 32 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 940.00 | 294 365.00 | | 537 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 101.00 | 892 157.00 | | 1 147 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 940.00 | 294 365.00 | | 537 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 664.00 | | 248 407.00 | 187 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 762.00 | 374 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 762.00 | 371 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 664.00 | | 248 407.00 | 184 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 965.00 | 30 920.00 | 51 824.00 | 93 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 965.00 | 30 920.00 | 51 824.00 | 93 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 561.00 | 219 561.00 | | 219 561.00 |
VB T. V. A. | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 024.00 | 172 976.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 141.00 | 322 141.00 | 3 000.00 | 325 141.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 940.00 | 364 964.00 | 172 976.00 | 537 940.00 |