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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 753.00 | 71 011.00 | 77 741.00 | 148 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 653.00 | 72 911.00 | 80 741.00 | 153 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 290.00 | | 352 290.00 | 352 290.00 |
BZ Autres créances | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
CF Disponibilités | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 443.00 | 72 911.00 | 802 532.00 | 875 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 911.00 | 393 493.00 | | 480 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 888.00 | 87 418.00 | | 55 888.00 |
DL TOTAL (I) | 545 050.00 | 489 161.00 | | 545 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 558.00 | 72 826.00 | | 40 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 040.00 | 84 952.00 | | 163 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 30 667.00 | | 42 146.00 |
EA Autres dettes | 11 736.00 | 19 436.00 | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 482.00 | 207 883.00 | | 257 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 532.00 | 697 045.00 | | 802 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 482.00 | 207 883.00 | | 257 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 052.00 | | 34 353.00 | 120 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 153 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 150 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 052.00 | | 31 353.00 | 120 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 507.00 | 20 156.00 | 752.00 | 53 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 20 156.00 | 752.00 | 53 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 041.00 | 163 041.00 | | 163 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 290.00 | 352 290.00 | | 352 290.00 |
VB T. V. A. | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VI Groupe et associés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 958.00 | 460 958.00 | | 460 958.00 |
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 482.00 | 257 482.00 | | 257 482.00 |