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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 614.00 | 151 494.00 | 28 120.00 | 179 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 178.00 | 153 058.00 | 28 120.00 | 181 178.00 |
060 Stock marchandises | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
084 Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
110 Total général Actif | 239 627.00 | 153 058.00 | 86 569.00 | 239 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
242 Autres charges externes. | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
252 Charges sociales | 839.00 | | | 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 287.00 | | | 1 287.00 |