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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 673.00 | 174 043.00 | 12 630.00 | 186 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 237.00 | 175 607.00 | 12 630.00 | 188 237.00 |
060 Stock marchandises | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
072 Créances – Autres | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
084 Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
110 Total général Actif | 274 348.00 | 175 607.00 | 98 741.00 | 274 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
252 Charges sociales | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 131.00 | | | -9 131.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 758.00 | | | 10 758.00 |