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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 239.00 | 159 536.00 | 6 703.00 | 166 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 803.00 | 161 100.00 | 6 703.00 | 167 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
110 Total général Actif | 180 368.00 | 161 100.00 | 19 268.00 | 180 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
252 Charges sociales | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 237.00 | | | 188 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |