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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 673.00 | 177 702.00 | 8 971.00 | 186 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 237.00 | 179 266.00 | 8 971.00 | 188 237.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
084 Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
110 Total général Actif | 210 556.00 | 179 266.00 | 31 291.00 | 210 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538.00 | | | 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
252 Charges sociales | 744.00 | | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 675.00 | | | -35 675.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 720.00 | | | -35 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 237.00 | | | 188 237.00 |