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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 614.00 | 163 669.00 | 15 945.00 | 179 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 178.00 | 165 233.00 | 15 945.00 | 181 178.00 |
060 Stock marchandises | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
072 Créances – Autres | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
084 Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
110 Total général Actif | 251 083.00 | 165 233.00 | 85 850.00 | 251 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
242 Autres charges externes. | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
252 Charges sociales | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 547.00 | | | 16 547.00 |