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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 519.00 | | 1 587 519.00 | 1 587 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 052.00 | 40 154.00 | 27 898.00 | 68 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 928.00 | -3 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 859.00 | 56 563.00 | 1 650 296.00 | 1 706 859.00 |
BT Marchandises | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BZ Autres créances | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
CF Disponibilités | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 810.00 | | 473 810.00 | 473 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 669.00 | 56 563.00 | 2 124 106.00 | 2 180 669.00 |
CU Autres participations | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 847 034.00 | 822 642.00 | | 847 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 696.00 | 81 392.00 | | 131 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 730.00 | 1 179 034.00 | | 1 253 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 708.00 | 676 411.00 | | 724 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 836.00 | 63 825.00 | | 44 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 75 188.00 | | 68 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 953.00 | 43 692.00 | | 31 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 376.00 | 859 116.00 | | 870 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 106.00 | 2 038 150.00 | | 2 124 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 502.00 | | | 210 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 221.00 | | 39 790.00 | 1 672 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 153.00 | 37 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 153.00 | 1 706 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 519.00 | | | 1 587 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 573.00 | | 29 450.00 | 52 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130.00 | | 10 340.00 | 32 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 240.00 | 7 395.00 | | 45 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 240.00 | 7 395.00 | | 45 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 790.00 | 8 490.00 | | 30 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 849.00 | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | 849.00 | | 3 079.00 |
UG ‐ Financières | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
UX Autres créances clients | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VC Groupe et associés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 708.00 | 64 833.00 | 261 418.00 | 724 708.00 |
VI Groupe et associés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 570.00 | 130 658.00 | 26 912.00 | 157 570.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 376.00 | 210 502.00 | 261 418.00 | 870 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 1 860.00 | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 567.00 | 15 878.00 | | 38 567.00 |
ST Autres comptes | 73 877.00 | 19 012.00 | | 73 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 967.00 | 13 591.00 | | 23 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 392.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 698.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 424.00 | 2 558.00 | | 5 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 510.00 | 52 774.00 | | 90 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 180.00 | 39 131.00 | | 79 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 411.00 | 61 873.00 | | 136 411.00 |