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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 519.00 | | 1 587 519.00 | 1 587 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 14 192.00 | 3 092.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 921.00 | 81 991.00 | 150 930.00 | 232 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 752.00 | 6 897.00 | 19 855.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 781.00 | 103 080.00 | 1 774 701.00 | 1 877 781.00 |
BT Marchandises | 178 736.00 | | 178 736.00 | 178 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BZ Autres créances | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CF Disponibilités | 457 506.00 | | 457 506.00 | 457 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 302.00 | | 742 302.00 | 742 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 083.00 | 103 080.00 | 2 517 003.00 | 2 620 083.00 |
CU Autres participations | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 875 258.00 | 867 847.00 | | 875 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 696.00 | 107 412.00 | | 89 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 955.00 | 1 250 258.00 | | 1 239 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 234.00 | 594 833.00 | | 932 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 460.00 | 145 835.00 | | 214 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 828.00 | 91 717.00 | | 94 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | 35 129.00 | | 33 637.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 048.00 | 867 514.00 | | 1 277 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 003.00 | 2 117 773.00 | | 2 517 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 797.00 | | 27 144.00 | 1 850 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 40 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 877 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 519.00 | | | 1 587 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 261.00 | | 26 944.00 | 223 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 017.00 | | 200.00 | 40 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 581.00 | 26 602.00 | | 69 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 581.00 | 26 602.00 | | 69 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 113.00 | 784.00 | | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | 784.00 | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 784.00 | | 6 113.00 |
UG ‐ Financières | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
UX Autres créances clients | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 234.00 | 435 354.00 | 263 518.00 | 932 234.00 |
VI Groupe et associés | 214 460.00 | 214 460.00 | | 214 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 812.00 | 106 060.00 | 26 752.00 | 132 812.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 048.00 | 780 168.00 | 263 518.00 | 1 277 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 8 042.00 | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | 12 469.00 | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 62 540.00 | 47 946.00 | | 62 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 803.00 | 32 392.00 | | 66 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 276.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 640.00 | 9 318.00 | | 5 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 322.00 | 87 436.00 | | 87 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 257.00 | 75 521.00 | | 85 257.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 060.00 | 92 806.00 | | 141 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |