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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 519.00 | | 1 587 519.00 | 1 587 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 12 771.00 | 2 614.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 888.00 | 31 053.00 | 173 834.00 | 204 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 4 136.00 | -4 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 659.00 | 47 960.00 | 1 798 699.00 | 1 846 659.00 |
BT Marchandises | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BZ Autres créances | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
CF Disponibilités | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 527.00 | | 424 527.00 | 424 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 186.00 | 47 960.00 | 2 223 226.00 | 2 271 186.00 |
CU Autres participations | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 853 730.00 | 847 034.00 | | 853 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 117.00 | 131 696.00 | | 139 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 847.00 | 1 253 730.00 | | 1 267 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 874.00 | 724 708.00 | | 659 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 595.00 | 44 836.00 | | 140 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 68 879.00 | | 73 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 594.00 | 31 953.00 | | 34 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 379.00 | 870 376.00 | | 955 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 226.00 | 2 124 106.00 | | 2 223 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 546.00 | 210 502.00 | | 360 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 859.00 | | 180 189.00 | 1 706 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490.00 | 38 899.00 | 1 846 659.00 | 1 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 38 899.00 | 220 273.00 | 1 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 519.00 | | | 1 587 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 023.00 | | 178 639.00 | 82 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 317.00 | | 1 550.00 | 37 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635.00 | 12 013.00 | 20 824.00 | 52 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | 12 013.00 | 20 824.00 | 52 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 928.00 | 208.00 | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 208.00 | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 208.00 | | 3 928.00 |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
UX Autres créances clients | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 874.00 | 65 041.00 | 262 256.00 | 659 874.00 |
VI Groupe et associés | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 536.00 | 137 624.00 | 26 912.00 | 164 536.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 379.00 | 360 546.00 | 262 256.00 | 955 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | 3 821.00 | | 7 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 057.00 | 38 567.00 | | 13 057.00 |
ST Autres comptes | 50 294.00 | 73 877.00 | | 50 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 978.00 | 23 967.00 | | 27 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 603.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 912.00 | 5 424.00 | | 8 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 758.00 | 90 510.00 | | 86 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 535.00 | 79 180.00 | | 75 535.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 329.00 | 136 411.00 | | 91 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |