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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 519.00 | | 1 587 519.00 | 1 587 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 13 352.00 | 2 033.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 876.00 | 56 229.00 | 151 647.00 | 207 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 6 113.00 | -6 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 797.00 | 75 694.00 | 1 775 103.00 | 1 850 797.00 |
BT Marchandises | 162 120.00 | | 162 120.00 | 162 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BZ Autres créances | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
CF Disponibilités | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 670.00 | | 342 670.00 | 342 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 467.00 | 75 694.00 | 2 117 773.00 | 2 193 467.00 |
CU Autres participations | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 867 847.00 | 853 730.00 | | 867 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 412.00 | 139 117.00 | | 107 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 258.00 | 1 267 847.00 | | 1 250 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 833.00 | 659 874.00 | | 594 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 835.00 | 140 595.00 | | 145 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 717.00 | 73 023.00 | | 91 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 129.00 | 34 594.00 | | 35 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 514.00 | 955 379.00 | | 867 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 773.00 | 2 223 226.00 | | 2 117 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 931.00 | 360 546.00 | | 337 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 659.00 | | 4 138.00 | 1 846 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 519.00 | | | 1 587 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 273.00 | | 2 988.00 | 220 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 867.00 | | 1 150.00 | 38 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 825.00 | 25 757.00 | | 43 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 825.00 | 25 757.00 | | 43 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 136.00 | 1 977.00 | | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | 1 977.00 | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136.00 | 1 977.00 | | 4 136.00 |
UG ‐ Financières | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
UX Autres créances clients | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 833.00 | 65 250.00 | 263 097.00 | 594 833.00 |
VI Groupe et associés | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 089.00 | 116 177.00 | 26 912.00 | 143 089.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 514.00 | 337 931.00 | 263 097.00 | 867 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | 7 663.00 | | 8 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 469.00 | 13 057.00 | | 12 469.00 |
ST Autres comptes | 47 946.00 | 50 294.00 | | 47 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 392.00 | 27 978.00 | | 32 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 249.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 318.00 | 8 912.00 | | 9 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 436.00 | 86 758.00 | | 87 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 521.00 | 75 535.00 | | 75 521.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 806.00 | 91 329.00 | | 92 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |