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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 519.00 | | 1 587 519.00 | 1 587 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 774.00 | 15 368.00 | 3 406.00 | 18 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 061.00 | 91 341.00 | 167 720.00 | 259 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 752.00 | 6 941.00 | 19 811.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 411.00 | 113 650.00 | 1 806 761.00 | 1 920 411.00 |
BT Marchandises | 166 071.00 | | 166 071.00 | 166 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BZ Autres créances | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CF Disponibilités | 181 662.00 | | 181 662.00 | 181 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 886.00 | | 455 886.00 | 455 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 298.00 | 113 650.00 | 2 262 648.00 | 2 376 298.00 |
CU Autres participations | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 884 955.00 | 875 258.00 | | 884 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 985.00 | 89 696.00 | | 107 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 939.00 | 1 239 955.00 | | 1 267 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 146.00 | 932 234.00 | | 561 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 457.00 | 214 460.00 | | 267 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | 94 828.00 | | 109 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | 33 637.00 | | 56 517.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 889.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 709.00 | 1 277 048.00 | | 994 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 648.00 | 2 517 003.00 | | 2 262 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 960.00 | 780 168.00 | | 512 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 781.00 | | 62 193.00 | 1 877 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 562.00 | 1 920 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 562.00 | 277 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 519.00 | | | 1 587 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 205.00 | | 47 193.00 | 250 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 057.00 | | 15 000.00 | 40 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 183.00 | 30 088.00 | 19 562.00 | 96 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 183.00 | 30 088.00 | 19 562.00 | 96 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 897.00 | 44.00 | | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | 44.00 | | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | 44.00 | | 6 897.00 |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
UX Autres créances clients | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 146.00 | 79 398.00 | 314 795.00 | 561 146.00 |
VI Groupe et associés | 267 457.00 | 267 457.00 | | 267 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 088.00 | | | 371 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 905.00 | 108 153.00 | 26 752.00 | 134 905.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 709.00 | 512 960.00 | 314 795.00 | 994 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | 4 253.00 | | 9 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 575.00 | 11 418.00 | | 13 575.00 |
ST Autres comptes | 101 130.00 | 62 540.00 | | 101 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 950.00 | 66 803.00 | | 55 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 1 387.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 832.00 | 5 640.00 | | 11 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 626.00 | 87 322.00 | | 100 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 222.00 | 85 257.00 | | 80 222.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 976.00 | 141 060.00 | | 171 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |