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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 2 448.00 | 23 952.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 600.00 | 7 032.00 | 96 568.00 | 103 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 768.00 | 9 480.00 | 260 288.00 | 269 768.00 |
BT Marchandises | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BZ Autres créances | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CF Disponibilités | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 042.00 | | 194 042.00 | 194 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 811.00 | 9 480.00 | 454 331.00 | 463 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 936.00 | 600.00 | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | 44 570.00 | 196.00 | | 44 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | 46 710.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 251 745.00 | 246 706.00 | | 251 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 92 330.00 | | 98 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 839.00 | 23 770.00 | | 25 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 585.00 | 116 100.00 | | 202 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 331.00 | 362 806.00 | | 454 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 353.00 | 116 100.00 | | 139 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 849.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 849.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 2 186.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 2 186.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -1 337.00 | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 503.00 | 1 907 900.00 | | 1 970 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 464.00 | 1 861 190.00 | | 1 965 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | 46 710.00 | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 433.00 | 11 201.00 | 45 710.00 | 74 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VP Divers | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 952.00 | 35 184.00 | 9 768.00 | 44 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 585.00 | 139 353.00 | 45 710.00 | 202 585.00 |