|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 6 585.00 | 19 815.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 600.00 | 18 918.00 | 84 682.00 | 103 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 768.00 | 25 503.00 | 244 265.00 | 269 768.00 |
BT Marchandises | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CF Disponibilités | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 316.00 | 25 503.00 | 436 813.00 | 462 316.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 2 936.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DH Report à nouveau | | 44 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 613.00 | 5 039.00 | | 10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 262 358.00 | 251 745.00 | | 262 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232.00 | 74 433.00 | | 63 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 4 126.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 829.00 | 98 188.00 | | 76 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181.00 | 25 839.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 456.00 | 202 585.00 | | 174 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 813.00 | 454 331.00 | | 436 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 515.00 | 139 353.00 | | 122 515.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 894 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 091 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 535.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 703.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 703.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 3 486.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 3 486.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -2 783.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 541.00 | 1 970 503.00 | | 2 098 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 928.00 | 1 965 464.00 | | 2 087 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 613.00 | 5 039.00 | | 10 613.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 232.00 | 11 291.00 | 46 077.00 | 63 232.00 |
VP Divers | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 474.00 | 39 706.00 | 9 768.00 | 49 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 456.00 | 122 515.00 | 46 077.00 | 174 456.00 |