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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 341.00 | 20 511.00 | 8 830.00 | 29 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 600.00 | 54 575.00 | 49 025.00 | 103 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 709.00 | 75 086.00 | 197 623.00 | 272 709.00 |
BT Marchandises | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 145 923.00 | | 145 923.00 | 145 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 205.00 | | 278 205.00 | 278 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 914.00 | 75 086.00 | 475 828.00 | 550 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 623.00 | 3 956.00 | | 4 623.00 |
DG Autres réserves | 76 639.00 | 63 954.00 | | 76 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | 13 353.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 294 637.00 | 280 462.00 | | 294 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 087.00 | 40 559.00 | | 29 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 277.00 | 11 338.00 | | 11 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | 90 946.00 | | 103 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 33 451.00 | | 37 662.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 191.00 | 176 296.00 | | 181 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 828.00 | 456 758.00 | | 475 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 670.00 | 147 210.00 | | 163 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 475.00 | 16 611.00 | | 58 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 475.00 | 16 611.00 | | 58 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 087.00 | 11 565.00 | 17 522.00 | 29 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 652.00 | 29 883.00 | 9 768.00 | 39 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 191.00 | 163 670.00 | 17 522.00 | 181 191.00 |